东吴期货｜股指期货每日观点&期货投资策略早参20220302

股指期货2022/3/2

三大指数探底回升，猪产业领涨

3月1日，三大指数集体高开，开盘后指数走势分化，沪指表现较强，创业板指震荡翻绿。午后，指数震荡走高，创业板指翻红，沪指涨近1%。板块方面，猪产业、农业、机场、酒类、煤炭等板块涨幅居前，锂矿、稀土、新冠检测、石油化工、基本金属等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指报3488.83点，涨0.77%；深证成指报13488.64点，涨0.24%；创业板指报2885.79点，涨0.16%。沪深300报4619.69点，涨0.83%；中证500报6874.04点，涨0.30%；上证50报3125.69点，涨1.46%。两市合计成交9690.61亿元，北向资金净流入32.76亿元。

资金面：

3月1日，央行开展500亿元公开市场逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼500亿元。

截至3月1日，上交所融资余额报8583.05亿元，较前一交易日增加2.94亿元；深交所融资余额报7743.43亿元，较前一交易日增加12.38亿元；两市合计16326.48亿元，较前一交易日增加15.32亿元。

消息面：

【美股三大指数收跌超1.5% 原油大幅上涨！贵金属、油气股逆市上扬】美股周二收跌，道指下跌近600点。银行板块普遍走低。俄乌冲突进入第六天，俄罗斯继续展开军事行动。欧股大幅下挫。原油期货价格大幅上涨并创7年新高。截至收盘，道琼斯指数跌1.77%，纳斯达克指数跌1.59%，标普500指数跌1.55%。周二美国WTI原油期货价格大涨8%，突破每桶105美元，创7年来新高。纽约原油期货上涨逾10%，突破每桶105美元，创7年来新高。布伦特原油期货上涨超过9%，升破每桶107美元。新能源汽车股下挫，银行股走低，日内美国WTI原油期货价格涨近10%，提振了能源股的表现，市场避险需求也让美国黄金期货涨超2%，贵金属板块、油气股逆市上扬。热门中概股涨跌不一，中概汽车股集体下跌。

【数字人民币第三批试点城市即将亮相】财联社3月2日电，据悉，全国第三批数字人民币试点地区即将亮相。梳理全国多个地方的区域经济规划发现，力争跻身新一批数字人民币试点地区名单，成为多个地区的新年新目标。开年以来，河南、福建、黑龙江、重庆、广州等地明确提出积极争取数字人民币试点。多位业内人士分析称，通过此前试点，数字人民币钱包数量以及技术、场景优势已经得到市场认可，目前进一步扩大试点的条件已经成熟。

【3月加息50个基点的预期已被市场完全放弃】财联社3月2日电，据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为0%，加息25个基点的概率为99.8%，加息50个基点的概率为0%；5月维持利率在0%-0.25%区间的概率为0%，加息25个基点的概率为0.2%，加息50个基点的概率为99.0%，加息75个基点的概率为0.7%，加息100个基点的概率为0%。此前市场几乎完全定价美联储在3月加息50个基点，俄乌危机之后市场已经完全放弃该预期。

【普京签署保障金融稳定补充临时措施的总统令】财联社3月2日电，俄罗斯总统新闻局1日发布消息说，俄总统普京签署了关于保障金融稳定补充临时措施的总统令，旨在维护俄罗斯金融稳定。消息说，美国和一些追随美国的国家及国际组织对俄公民和法人实体采取限制措施，针对此类不友好及违反国际法的行动，俄罗斯决定采取补充措施，以保护俄国家利益、维护国内金融稳定。总统令规定，自3月2日起，俄居民向“不友好国家”人员提供卢布贷款或与之开展证券和不动产交易时，要获得俄政府外国投资监管委员会许可；开展证券交易时，要获得俄央行和财政部许可，在指定交易所进行；禁止从俄携带按当日俄央行官方汇率折算的等值1万美元以上的外币现金出境。

周二三大指数午后震荡走高，沪指表现较强涨近1%。个股逾3000家上涨，赚钱效应较好，猪产业、机场、酒类等板块领涨。俄乌局势升级带来的短期扰动逐步缓解，目前市场情绪有所缓和，风险偏好修复，中期来看指数在稳增长行情下仍将逐步震荡企稳。市场整体量能仍不足万亿元，短期内指数仍将震荡筑底，操作上以高抛低吸为主。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

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