美联储加息靴子落地 人民币中间价上调320个基点

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年7月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7411元,这较上一交易日上调320个基点。 中间价升幅创2022年6月16日以来最大。

美元指数27日显著下跌,衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.70%,在汇市尾市收于106.4420。

美元指数走弱,源于美联储加息靴子落地。北京时间7月28日凌晨2点,美联储宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从1.50%至1.75%升至2.25%至2.50%,再次加息75个基点,符合市场预期。

随后的凌晨2点半,美联储主席鲍威尔主持召开例行的新闻发布会,鲍威尔有意安抚市场称,在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的、但尚未决定何时开始放慢加息步伐,必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动。这番表态,被市场认定为明显的“鸽派”信号。

与美联储议息日期挂钩的掉期显示,美联储9月至少加息50个基点的概率为100%,加息75个基点的概率为37%。11月至少加息25个基点的概率为100%,加息50个基点的概率为14.8%,全年余下3次会议将累计加息约99个基点将利率提高至3.32%。

整体来看,美联储加息已经到了峰值,后续力度或有所减弱。

7月22日,国家外汇管理局副局长王春英在发布会上表示,今年以来,受到美联储加息、地缘政治冲突等多重因素的影响,国际外汇市场变化的主线是美元走强,主要非美货币走弱,“人民币对美元的汇率出现了贬值,但是与国际主要货币相比,人民币币值的稳定性比较强”。

对于下半年走势,王春英表示,人民币汇率仍将在合理均衡水平上保持基本稳定。

中信证券的研报称, 2022年以来,除俄罗斯卢布外,主流非美货币均经历了不同程度的贬值,人民币则表现得相对坚挺。主要原因有二:一是中国贸易顺差保持较大规模,极大提升了人民币的抗压能力;二是中美货币政策持续分化,中美利差倒挂导致的资本外流更集中在债市,单一口径的资本外流对于人民币的冲击有限。短期来看,人民币一方面有我国出口强劲的支撑,另一方面或仍承受美元指数上行的压力,多空力量相对均衡下,人民币近期走势或更多地取决于A股市场的表现,股汇联动效应有所增强,本质则反映国内宏观经济基本面修复预期。中期来看,后续需要关注国内出口变化以及美元指数趋势,若出口维持韧性,美元指数因美国经济基本面进一步下行而出现拐点,那么人民币或有望重回强势。

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